다트 사업보고서에 기반한 제닉 주가 전망, 기업 주식 분석 정보입니다. 회사의 사업 모델, 최근 실적 발표, 주가에 영향을 주는 요인, 성장률, 매출 원가율, 산업 전망, 주식 시장 동향을 분석하여 장기 미래를 예측해봅니다. 주식 기초 공부는 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.
1. 자사 브랜드 판매: 과거 홈쇼핑을 통한 판매가 주류였으나, 최근 온라인 매출이 꾸준히 성장하고 있다. SNS와 인플루언서 마케팅, 라이브 방송을 활용한 전략으로 지속적으로 매출이 증가하고 있다.
2. OEM/ODM 사업: 이 사업은 회사의 기술력으로 다양한 브랜드의 화장품을 위탁 생산하는 방식으로, 하이드로겔 마스크팩, 기초 화장품 등을 포함한 다양한 제품을 제공한다. 회사의 하이드로겔 기술은 고급 제품으로 평가받아, 고가 전략이 적용된 브랜드에 주로 납품되고 있다.
제닉의 주요 제품인 하이드로겔 마스크팩 및 기초 화장품은 피부 관리에 대한 고객의 요구를 충족 시켜준다. 특히, 하이드로겔 마스크팩은 보습, 주름 개선, 미백 등 기능성 화장품으로, 피부에 수분을 공급하고 피부 개선 효과를 제공한다. 제닉의 하이드로겔 마스크팩은 시트 마스크팩보다 피부에 더 밀착되고, 영양 성분을 피부에 효과적으로 전달한다. 이로 인해 고객들은 고급스러운 스킨케어 경험을 집에서 간편하게 누릴 수 있으며, 전문 피부 관리 없이도 효과적인 관리를 할 수 있는 점에서 제닉의 마스크를 선호한다.
제닉은 자사 브랜드 제품을 국내에서는 주로 온라인 쇼핑몰, 홈쇼핑, 백화점 및 방문판매 채널을 통해 소비자에게 직접 제공한다. 해외 시장에서는 중국, 베트남, 태국 등의 아시아 국가뿐만 아니라 미국, 프랑스, 영국 등 다양한 지역으로 수출하고 있다. 회사의 고객사는 대략 147개 회사다.
1. 온라인 유통 강화
제닉은 기존 오프라인 채널(홈쇼핑, 백화점 등)에서 온라인 유통으로 전략을 전환하고 있다. 이는 COVID-19 팬데믹 이후 급격히 성장한 온라인 쇼핑몰, 소셜커머스, 라이브커머스를 활용하여 매출을 증대시키려는 전략이다. 특히 SNS와 인플루언서를 통한 마케팅을 강화하여 젊은 세대를 겨냥한 온라인 판매를 확대하고 있다.
2. 해외 시장 다변화 및 확장
제닉은 중국을 비롯한 아시아 시장 외에도 북미, 유럽, 동남아시아 등으로 시장을 확장하여 글로벌 시장에서의 매출 성장을 도모하고 있다. 특히 K-뷰티 열풍을 바탕으로 다양한 해외 시장에서의 진출을 강화하며, 제품군의 다각화를 통해 경쟁력을 강화하고 있다.
항목 | 2023 상반기 | 2024 상반기 |
매출액 | 14,467,555,724 | 15,337,671,777 |
매출원가 | 12,026,174,459 | 12,691,463,080 |
판매비와 관리비 | 4,152,669,463 | 2,336,522,948 |
영업이익 | (1,711,288,198) | 309,685,749 |
영업이익률 | -11.8% | 2.0% |
당기순이익 | (1,881,687,853) | 159,841,083 |
당기순이익률 | -13.0% | 1.0% |
제닉의 회사 매출액은 2023년 대비 소폭 증가하였다. 영업이익률도 -11%에서 2%로 흑자로 전환하였다. 왜 제닉 주가가 상승했는지 알 수 있다. 보통 적자에서 흑자로 전환하면 주가가 상승한다.
항목 | 2023 상반기 | 2024 상반기 |
매출원가율 | 83.1% | 82.7% |
판매비와 관리비율 | 28.7% | 15.2% |
회사의 매출원가율은 82~83%로 높은 수준이다. 판관비율은 15%로 하락했다. 만약 회사가 매출원가율을 낮추지 못한다면 높은 영업이익률을 달성할 수 없다. 회사의 주 원재료는 로커스트콩검, Lico-DPG, 글리세린, 알부틴이다.
시장 규모: 제닉이 속한 화장품 산업은 특히 K-뷰티 열풍을 바탕으로 아시아뿐만 아니라 북미와 유럽 등 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있다. 특히, 마스크팩 시장의 경우 소비자들이 에센스나 영양크림에 비해 편리함을 선호하면서 성장이 지속되고 있다. 중국 시장에서의 높은 수요 증가와 함께 동남아시아 시장에서도 성장이 두드러지고 있으며, 이는 화장품 제조업체들에게 새로운 기회를 제공하고 있다.
산업 성장성: 화장품 산업의 성장성은 고령화 사회와 관련이 크다. 고령화가 진행됨에 따라 주름 개선, 미백과 같은 기능성 화장품에 대한 수요가 증가하고 있다. 또한 남성들의 외모 관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 남성 화장품 시장도 급성장하고 있다. 특히 제닉은 기능성 화장품과 하이드로겔 마스크팩을 통해 이러한 시장 요구에 부응하고 있으며, 국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 성장 잠재력이 크다고 평가한다.
제닉은 자체 연구개발(R&D) 능력과 다수의 특허를 보유한 기업이다. 특히 하이드로겔 마스크팩에 대한 다수의 특허와 연구 성과는 경쟁 업체들이 단기간 내에 따라잡기 어려운 경쟁우위가 있다. 또한, CGMP 인증을 받은 고품질 제조 공정과 해외 주요 화장품사들의 신뢰를 얻고 있다는 점에서 무형자산 측면에서의 강점이다.
고객이 마스크팩을 구입할 때 다른 제품으로 쉽게 전환할 수 있다. 즉 전환비용이 높지 않다.
제닉의 제품은 주로 화장품과 관련된 제품군으로, 네트워크 효과는 없다. 사람들이 마스크팩을 많이 구입한다고 해서 그 마스크팩의 기능이나 성능이 올라가지는 않는다.
제닉은 국내 최대의 마스크팩 생산설비를 갖추고 있으며, 대부분의 공정이 자동화되어 있다. 대량 생산을 통해 원가를 절감하는 능력이 뛰어나며, 특히 자동화된 공정 덕분에 신속한 생산과 납기 준수가 가능하다. 이러한 규모의 경제 실현이 제닉의 주요 경쟁력 중 하나다.
CGMP 인증을 받은 경쟁사들: CGMP(우수화장품 제조업체 인증) 인증을 받은 국내외 업체들이 주요 경쟁사로, 이들은 고품질 관리 시스템을 요구하는 글로벌 브랜드와 협력하고 있다.
대량 생산 및 자동화 설비를 보유한 경쟁사들: 제닉은 국내 최대 마스크팩 생산 설비를 갖추고 있으며, 원가 경쟁력을 유지하기 위해 대부분의 공정이 자동화되어 있어 다른 경쟁사들과 차별화 할수 있다.
1. 국내외 화장품 시장의 성장성: 제닉의 매출 중 상당 부분이 화장품, 특히 하이드로겔 마스크팩을 포함한 기능성 제품에 의존하고 있기 때문에, 전반적인 K-뷰티 시장의 성장과 글로벌 수요가 중요한 역할을 한다. 특히 중국과 동남아시아, 미국 등 주요 시장에서의 수출 확대 여부가 주가에 직접적인 영향을 미칠 것이다. 시장 성장이 지속될 경우 제닉의 실적 개선이 예상되며, 이는 긍정적인 주가 요인이 될 수 있다.
2. 신제품 개발 및 R&D 역량: 제닉은 기술 중심의 화장품 회사로, R&D 투자와 신제품 출시가 매출 성장과 직결된다. 제닉이 경쟁사보다 앞서나가는 기술력을 바탕으로 하이드로겔 제품과 같은 차별화된 신제품을 계속 개발하고 출시할 수 있다면, 주가는 긍정적인 흐름을 보일 것이다.
3. 원가 관리 및 생산 효율성: 제닉은 자동화된 생산 설비를 통해 원가 경쟁력을 유지하고 있지만, 화장품 원재료 가격 변동이나 생산 비용이 증가할 경우 이익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서 효율적인 원가 관리와 생산성 향상이 주가에 중요한 영향을 미칠 요소로 작용한다.
위 사진은 증권사에서 가져온 통계다. 예를 들어 주식 투자를 100명이 참가하면 75명은 손실을 보고, 20%는 은행 이자 수준을 달성한다. 오직 5명이 막대한 투자 수익을 가져간다. 당신은 세 그룹에서 어디에 속하는가? 당연히 이 글을 보고 있다면 손실 그룹에 속할 가능성 높다. 아래 글을 하나하나 읽어보고 자신의 투자스타일을 반성해보자. 내가 공부(노력)도 안하고 5% 안에 들어갈 생각을 안했는지 자신에게 스스로 물어보자.
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